杭衢铁路龙游北站站前配套项目地方债券项目资金绩效评价报告

发布时间： 2024- 06- 25 14: 48 浏览次数：

一、基本情况

杭衢铁路龙游北站站前配套项目位于龙游县塔石镇杜山徐村，龙游县高铁站前广场东侧，规划用地65485.98平方米（98.23亩），主要建设站前广场、进出站匝道及落客平台、配套建设广场市政道路、停车场及绿化、景观及生态停车场等，其中配套市政道路用地面积13691.38平方米（20.54亩），站前广场工程用地面积20387平方米（30.58亩），大巴车停车场面积9687.8平方米（14.53亩），出租车用地面积4881平方米（7.32亩），社会车停车场用地面积4068.6平方米（6.1亩），生态型停车场用地面积9872.2平方米（14.81亩），批复项目总投资1.5亿元。杭衢铁路龙游北站站前配套项目的建设符合社会经济发展需要，有利于扩大内需、拉动经济增长、促进人员往来，有利于处理好城市内部和对外交通系统的衔接，建立高效、便捷的城市交通网络。

二、绩效评价工作开展情况

根据浙财债〔2023〕1号文件要求，对我公司2023年新增地方政府专项债券项目杭衢铁路龙游北站站前配套项目进行绩效评价。通过评价，深入了解专项债券资金的使用和管理情况，切实做好项目建设工作。

根据浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架，成立绩效自评工作小组，对决策、管理、效益三大方面，认真梳理相关材料，做好绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

地方专项债券项目绩效自评表
项目名称	杭衢铁路龙游北站站前配套项目
项目类别	发展建设类
主管部门	龙游县铁路轨道交通建设管理中心		实施单位	龙游县交通发展有限公司
实施单位地址	龙游县龙洲街道新二路9号		邮编	324400
项目负责人	周嘉俊		电话	151******36
项目资金合计（万元）	7000	其中：财政资金（万元）	7000	财政资金实际支出（万元）	5115
项目资金合计（万元）	7000	其中：财政资金（万元）	7000	支出进度	73.07%
绩效目标				年度完成情况
指标类型	指标名称	指标值	指标权重	完成值	指标得分
决策	项目立项批复情况	符合法律法规、程序合规	20%	符合法律法规、程序合规	100
	项目完成前期工作情况	前期工作准备充分、开展合规	10%	前期工作准备充分、开展合规	100
	项目符合债券支持领域和方向	匹配	10%	匹配	100
管理	专项债券管理	资金使用情况是否合规	20%	资金使用合规	100
	支付与建设项目匹配	匹配	10%	匹配	100
	专项债券信息化管理	及时录入更新	10%	及时录入更新	100
效益	预期效益实现情况	满足杭衢铁路龙游北站出行需求	10%	满足	100
效益	服务对象满意度	非常满意	10%	基本满意	80
		合计	100%		98
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施：无
自评结论：优
该项目绩效自评结论为优。

中心绩效自评工作小组对项目的决策、管理、效益三方面进行评价，决策方面：杭衢铁路龙游北站站前配套项目立项依据充分，符合国家法律法规，与部门职责相符，立项过程符合国家相关规定；前期工作准备充分，开展均符合政府采购、招标投标等相关规定；项目与专项债券支持领域和支付额度均匹配。管理方面：专项债券资金使用合规，均按规定，按时支付，不存在挪用、虚假列支等情况；支付款项与建设进度相匹配；及时将债券使用情况，工程建设情况录入统计系统。效益方面：预期效益情况良好，按计划建设设立各个科室，满足杭衢铁路龙游北站建设需求；根据前期公示公告，以及县传媒集团公众号发布的杭衢铁路龙游北站站前配套项目的相关建设，群众评论对本项目的建设基本满意。项目自评得分98分，评价结果为好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.2022年2月19日，龙游县发展和改革局以《关于杭衢铁路龙游北站站前配套项目建议书批复的函》（龙发改中〔2022〕49号）批复本项目项建书。

2.2022年2月25日，龙游县发展和改革局以《关于杭衢铁路龙游北站站前配套项目可行性研究报告批复的函》（龙发改中〔2022〕62号）批复本项目工可。

3.2023年6月2日，龙游县发展和改革局以《关于杭衢铁路龙游北站站前配套项目初步设计批复的函》（龙发改中〔2023〕56号）批复本项目初步设计。

4.2023年7月6日，取得本项目施工图设计文件审查合格书。

5.2024年3月5日，杭衢铁路龙游北站站前配套项目（地块2-A）批准供地。

（二）项目管理情况

1.项目实施进度及债券使用情况：

截至目前本项目完成总体形象进度35%，已拨付专项债券资金7000万元，其中2023年7月4000万元专项债券，2023年12月3000万元专项债券，截至目前已支付5115万元，剩余1885万元未支付。债券支付均按相关规定支付，不存在挪用，虚假列支的情况。

2.项目资金管理情况

项目资金专款专用，按财务制度规定通过“在建工程”及其明细科目实行单独核算。

项目资金支付审批，执行项目经办人、分管领导、财务科长、分管财务领导及公司负责人联签制度，做到项目付款相关原始凭证如合同、工程款支付证、发票等资料齐全，并核对无误。

项目进度款由监理单位复核工程形象进度后，报我公司按审批流程办理工程进度款支付。并定期与承包单位进行付款情况核对，包括投资情况、预付款、进度款以及预付款扣回等情况。做到资金支付与工程进度相符，不超付、不拖欠。

（三）项目预计效益情况

杭衢铁路龙游北站站前配套项目是集客运、农村公交、城市公交、社会车辆、出租车等多种运输方式于一体的综合换乘系统，为杭衢铁路龙游北站旅客提供集疏运服务，是集旅客集散广场、公交车大巴停车场、出租车社会车辆及生态停车场等功能区块。

本项目的建设具有十分重要的意义，加快推进该项目的建设显得十分迫切和必要，主要表现在以下几个方面：

1.支撑龙游县提升交通区位优势、发挥区域综合运输网络节点效应的需要；

2.打造城市新窗口，促进龙游县旅游业快速发展的需要；

3.推动龙游县社会经济发展的需要；

4.是提升龙游北站出行服务水平和行业发展的需要。

本项目作为规划中的龙游县主要的道路客运站场和客运综合换乘系统，它的服务功能主要有以下几个方面：

1.服务龙游高铁站，加强与其他交通方式的无缝衔接；

2.实现龙游客运便捷、高效的发展要求；

3.有效整合交通资源，提高交通运输效率。

五、经验做法

进一步加强专项债券的管理，确保每笔支出都合规，严格审核工程进度款，确保资金支付与工程进度相匹配。定期开展项目推进会，加强沟通交流，同步各方项目信息，切实推进项目有序进行。

杭衢铁路龙游北站站前配套项目新增专项债券存续期情况表.xls

信息来源：县铁办

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