新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段（龙游段）项目地方债券项目资金绩效评价报告

一、基本情况

新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段线路起自杭衢铁路衢江站，终于衢宁铁路松阳站，途经衢州市所辖衢江区、龙游县，丽水市所辖遂昌县、松阳县，正线长94.8公里，同步建设与杭衢铁路杭州方向联络线上行线5.773公里、下行线5.739公里，全线设衢江、龙游、遂昌西、松阳4座车站。按新建双线、设计时速200公里/小时，预留提速条件。其中龙游县境内里程约46公里，项目预计2027年建成通车。该项目的建成，加上金丽温铁路、杭衢铁路、杭黄铁路，该地区将形成浙江省“大花园”铁路环，成为长三角地区后方大花园的“金腰带”，极大改善区域交通条件，拉动旅游经济发展，促进沿线地区和区域经济高质量发展。

目前，衢丽铁路龙游段项目红线用地已交付95%以上，房屋拆除率达到80%，大临用地已交付总量的85%，三电及管线迁改加速推进，基本取得预期推进效果。

2023年共下达专项债券资金57700万元，主要支付内容为地方资本金出资额，截止2023年12月底已使用20297.83万元，使用率35.18%。

项目总体目标：力争 2027年建成通车，本项目连接金丽温铁路、杭衢铁路、杭黄铁路、沪昆高铁等，进一步完善周边铁路网，打造浙江省“大花园”美丽通道，拉动区域经济发展，助力建设共同富裕示范区。

项目阶段性目标：根据年度计划要求，本年计划完成投资22亿元，2月份取得用地批复，5月实现全面开工，2026年底完成线下施工，进入铺轨工程，预计2027年初开展静态验收，中下旬实现通车。

二、绩效评价工作开展情况

根据《浙江省财政厅关于开展2024年地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知》（浙财债[2024]5号）文件要求，对我单位2023年新增地方政府专项债券项目衢丽铁路龙游段进行绩效评价。

 绩效评价目的是通过深入了解专项债券资金的使用和管理，切实做好项目建设工作，并根据评价结果安排好下一步计划。

绩效评价对象为具体项目，评价范围主要为衢丽铁路龙游段项目工程建设情况。

绩效评价方法为根据评价指标体系，通过实地查看、群众调研、台账检查等方式，对照上级文件标准，按照实事求是原则开展。

工作流程为根据评价指标体系逐项评价。

三、综合评价情况及评价结论

我单位对项目的决策、管理、效益三方面进行评价，（一）决策方面：新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段（龙游段）项目立项依据充分，符合国家法律法规，立项过程符合国家相关规定；前期工作准备充分，开展均符合政府采购、招标投标等相关规定；项目与专项债券支持领域和支付额度相匹配。（二）管理方面：专项债券资金使用合规，依规及时支付，不存在挪用、虚假列支等情况；支付款项与建设进度相匹配，将进一步加快推进铁路项目建设进度；债券使用明细完整清晰。（三）效益方面：预期效益情况良好，项目建设基本保障到位，群众对铁路项目建设表示支持。项目自评得分97分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

1.2022年6月13日，《自然资源部办公厅关于新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段项目建设用地预审意见的函》（自然资办函[2022]1061号）；

2.2022年7月16日，《省发展改革委关于新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段项目可行性研究报告的批复》（浙发改项字[2022]246号）；

3.2022年9月，浙江衢松铁路有限公司与杭衢铁路有限公司签订《关于衢丽铁路衢州至松阳段接轨杭衢铁路相关工程建设出资协议》；

4.2022年9月19日，浙江省水利厅农村水利水电与水土保持处《关于新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段水土保持专题审批情况说明》；

5.2022年9月30日，《省发展和改革委关于新建杭州至衢州铁路建德至衢州段江山站杭衢场与沪昆场等高调整等两项变更设计的批复》（浙发改项字[2022]417号）；

6.2022年11月1日，《浙江省发展改革委关于新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段初步设计的批复》（浙发改项字[2022]488号）；

7.2023年7月20日，《中国铁路建设管理有限公司关于新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段施工图审核报告咨询意见的函》（建管设函[2023]62号）；

8.2023年9月15日，《自然资源部办公厅关于新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段工程项目建设用地预审意见的函》（自然资办函[2023]1828号）；

9.2024年2月6日，《自然资源部关于新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段工程建设用地的批复》（自然资函[2024]190号）；

（二）项目管理情况：

1.项目实施进度及债券使用情况：

本项目在上级主管部门的精心指导下，在各相关部门、沿线乡镇（街道）的大力支持下，在项目业主及各参建单位的共同努力下，铁路红线用地截至目前已交付95%以上，房屋拆除率达到80%，大临用地已交付总量的50%，三电及管线迁改加速推进，基本取得预期推进效果。

本项目已拨付专项债券资金57700万元，截至2024年6月本项目已使用39941.2705万元，使用率69.22%。债券支付均按相关规定支付，不存在挪用，虚假列支的情况。

2.项目资金管理情况

项目资金专款专用，按财务制度规定实行单独核算，做到资金支付及时，不超付、不拖欠。

（三）项目预计效益情况：

衢丽铁路是浙江“大花园”运输通道建设的支撑性工程，对完善浙西南路网布局、加快沿线旅游资源开发、推进浙江高质量发展建设共同富裕示范区、促进沿线经济社会发展等具有重要意义。

五、经验做法

一是要制定详细的资金使用计划，包括支出时间、支出方式等，以确保资金的合理分配和使用；二是要加强管控，建立专户，加强对资金的监督和控制，确保专款专用，避免与其他资金混淆；三是要加强管理，定期汇报，接受监督和审计，确保资金的透明和合规使用；四是要紧盯项目进度，及时掌握项目的进展情况，确保专项债资金的顺利使用和匹配性。

新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段（龙游段）项目新增专项债券存续期情况表.xls