龙游县供销合作社联合社2021年部门决算

一、概况.........................................................................................................................(2)

（一）部门（单位）职责.........................................................................................(2)

（二）机构设置........................................................................................................(2)

二、2021年度部门（单位）决算公开表..............................................................................(2)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.......................................................................(2-12)

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................(2-3)

（二）收入决算情况说明..........................................................................................(3)

（三）支出决算情况说明........................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................(3-6)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................(6-7)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................(7-8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................(8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................(8-10)

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................(10)

（十一）政府采购支出说明.................................................................................(10-11)

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................(11)

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................(11-12)

四、名词解释.............................................................................................................(12-15)

一、概况

（一）部门职责

1.研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展。

2.参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作组织的服务平台。

3.受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料、棉花和防汛救灾物资等商品的储备。

4.推进供销社法治建设，向政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见与诉求，维护其合法权益。

5.管理、监督和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

6.完成县委、县政府交办的有关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙游县供销合作社联合社部门决算包括：县本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、经济发展科、合作指导科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计551.49万元，支出总计551.49万元,与2020年度相比，各减少141.03万元，下降20.36%。主要原因是：2020年度开展“三衢味金秋消费季”活动经费追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计539.89万元；包括财政拨款收入530.78万元（其中，一般公共预算530.78万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.31%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9.11万元，占收入合计1.69%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计537.55万元，其中基本支出390.8万元，占72.7%；项目支出146.75万元，占27.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计530.78万元，支出总计530.78万元，与2020年相比，各减少145.11万元，下降21.47%。主要原因是2020年度开展“三衢味金秋消费季”活动经费追加，2021年度无额外活动；财政拨款支出年初预算数513.99万元，完成年初预算的103.27%，主要原因是人员调整，综合考核奖追加结算，县农合联专项工作经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出530.78万元，占本年支出合计的98.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少145.11万元，下降21.47%。主要原因是：2020年度开展“三衢味金秋消费季”活动经费追加，2021年度无增加额外活动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出530.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出31.65万元,占5.96%；卫生健康（类）支出10.42万元,占1.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出32万元,占6.03%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出456.71万元,占86.05%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为513.99万元，支出决算为530.78万元,完成年初预算的103.27%，主要原因是额外增加农林水（类）支出32万元。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.6万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的73.64%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.74万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.87万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.27万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的23.37%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.37万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的100.48%，决算数大于预算数的主要原因人员调整。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因此项目为追加项目，用于龙游县化肥、农药应急和淡季储备承储服务采购活动。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为245.28万元，支出决算为259.38万元，完成年初预算的105.75%，决算数大于预算数的主要原因2021年综合考核奖的追加结算，企业军转干部慰问费用。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为213.86万元，支出决算为197.33万元，完成年初预算的92.27%，决算数大于预算数的主要原因2021年综合考核奖追加结算，项目支出（县农合联项目建设用房租金）追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出384.03万元，其中：

人员经费259.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费124.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：龙游县供销合作社联合社2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是龙游县供销合作社联合社2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是龙游县供销合作社联合社2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为0.77万元，完成预算的16.04%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数不多。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是龙游县供销合作社联合社无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是龙游县供销合作社联合社无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.77万元，占100%，与2020年度相比，减少1.32万元，下降63.16%，主要原因是龙游县供销合作社联合社公务接待较上年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是龙游县供销合作社联合社无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是龙游县供销合作社联合社无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是龙游县供销合作社联合社无公务用车购置及运行维护费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是龙游县供销合作社联合社无公务用车购置及运行维护费支出。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.8万元，支出决算为0.77万元，完成预算的16.04%。国内公务接待10批次，累计50人次。主要用于接待外来人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是全年接待次数不多。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.77万元，主要用于接待外来人员学习、考察、调研、招商引资等。接待10批次，累计50人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为20.60万元，支出决算为124.11万元，完成年初预算的602.48%，决算数大于预算数的主要原因2021年需支付办公产地租金，2021年编外用工调整，增加编外用工开支；比2020年度增加97.52万元，增长366.75%，主要原因是2021年需支付办公产地租金，2021年编外用工调整，增加编外用工开支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，龙游县供销合作社联合社本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,已经车辆改革，资产系统未处理；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，龙游县供销合作社联合社组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。龙游县供销合作社联合社2021年度无政府性基金预算项目；龙游县供销合作社联合社2021年度无国有资本经营预算项目。

龙游县供销合作社联合社2021年度未开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。也没有项目委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

龙游县供销合作社联合社2021年度无部门整体支出绩效评价。

龙游县供销合作社联合社2021年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

龙游县供销合作社联合社在2021年度部门（单位）决算中反映无项目绩效自评结果。

3.财政评价项目绩效评价结果。

龙游县供销合作社联合社在2021年度没有以财政为主体开展项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

龙游县供销合作社联合社在2021年度没有以部门评价项目为主体实行绩效自评。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项），主要用于归口事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于供销社实施养老保险制度由单位缴纳的支出部分。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于供销社实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出部分。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于供销社按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险方面的支出。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），主要反映（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出以外的其他项目。龙游供销合作社联合社2021年度部门决算公开文档.xls