龙游传媒集团2021年度部门决算

目录

一、概况...................................................... ......... .. (1-2)

（一）部门（单位）职责................................. . ..............(1-2)

（二）机构设置.......................... ............. ............ .....(2)

二、2021年度部门（单位）决算公开表............. ........................ .. .. (2)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明................ ......................(2-3)

（一）收入支出决算总体情况说明......... ......... ......................(2)

（二）收入决算情况说明.................. .... .........................(2-3)

（三）支出决算情况说明...................... ....... ............... .....(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................... .............(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......... ............ ......(3-6)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......... ........ .......(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...... ........ .......(6-7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.... .......... .....(7-8)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... .......... (8-10)

（十）机关运行经费支出说明................ ..... ..... ... ............(10)

（十一）政府采购支出说明.............. ........ .............. ..........(10)

（十二）国有资产占有情况说明.............. .......... ........ ..........(10)

（十三）预算绩效情况说明.............. ........ . ............... ....(11-14)

四、名词解释............................... .............. ........ ..... (14-18)

一、概况

（一）部门（单位）职责

（1）贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定并实施集团发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（2）根据县委、县政府中心工作和上级有关要求，确定阶段性宣传工作的指导思想和宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。

（3）负责对全县广播电视传输网络的规划组织建设、管理及新技术应用等工作。

（4）贯彻行业有关管理规定，加强网络信息管理，广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范等工作。

（5）做好基层广播电视事业建设，加强业务指导和技术等管理工作。

（6）负责制定并组织实施集团产业发展规划，依照政府授权，管理经营集团所属国有资产，确保其保值、增值。

（7）管理集团所属广播、电视、报纸、网站、客户端、微信公众号、微博等宣传平台，承办各类重大宣传活动。

（8）组织开展集团系统干部职工的思想、政治、道德、法治和廉政建设工作。

（9）根据有关规定，研究、制定人才培训和培养计划，有计划、多层次地培养各种专业人才。按照传媒事业发展的需要，做好高层次人才的引进工作。

（10）积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益，挖掘传媒优势，大力发展相关产业。

（11）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙游传媒集团部门决算包括：总台本级决算。本单位内设：办公室、人力资源中心、计划财务中心、总编室、采访中心、编辑中心、新媒体中心、节目中心、播出中心、网络建设中心、产业发展中心、技术保障中心、舆论监督中心。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,464.56万元，支出总计6,464.56万元,与2020年度相比，收、支总计减少1193.19万元，下降15.5%。主要原因是：其他收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,464.56万元；包括财政拨款收入3,964.56万元（其中，一般公共预算3,964.56万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计61.33%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,500万元，占收入合计38.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,458.65万元，其中基本支出5,284.37万元，占81.82%；项目支出1,174.27万元，占18.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,964.56万元，支出总计3,964.56万元，与2020年相比，财政拨款收支总计减少93.19万元，下降2.3%。主要原因是人员经费和项目的调整；财政拨款支出年初预算数3613.6万元，完成年初预算的110%，主要原因是项目的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,964.56万元，占本年支出合计的61.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.14万元，下降0.7%。主要原因是：人员经费的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,964.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出3,587.32万元,占90.48%；社会保障和就业（类）支出239.1万元,占6.03%；卫生健康（类）支出138.13万元,占3.48%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3613.6万元，支出决算为3,964.56万元,完成年初预算的110%，主要原因是项目的增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为21.5万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为100.3万元，支出决算为100.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为75.65万元，支出决算为91.96万元，完成年初预算的121.5%，决算数大于预算数的主要原因是融媒体、无线覆盖运行维护费增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为2343.54万元，支出决算为2413.05万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为607.48万元，支出决算为701.58万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为85万元，支出决算为258.94万元，完成年初预算的305%，决算数大于预算数的主要原因是预算的调整和上年度项目的结转。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为161.21万元，支出决算为159.4万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为80.6万元，支出决算为79.7万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是职工职业年金调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为61.08万元，支出决算为58.16万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于预算数的主要原因是职工医保调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为77.24万元，支出决算为79.97万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是职工医保调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,790.29万元，其中：

人员经费2,416.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费373.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是无此类拨款。 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是无此类拨款。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.3万元，支出决算为14.86万元，完成预算的47.5%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是规范接待标准，从严控制三公经费支出范围。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.29万元，占55.75%，与2020年度相比，减少0.49万元，下降5.6%，主要原因是严格公务用车管理，降低车辆运行成本；公务接待费支出决算为6.58万元，占44.25%，与2020年度相比，增加0.36万元，增长5.8%，主要原因是上级新闻媒体业务往来增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为8.29万元，完成预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，降低车辆运行成本。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为12万元，支出8.29万元，完成预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，降低车辆运行成本。主要用于新闻采访、公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，龙游传媒集团开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为19.3万元，支出决算为6.58万元，完成预算的34%。国内公务接待77批次，累计688人次。主要用于上级新闻单位公务往来等支出。决算数小于预算数的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，从严控制接待标准及陪同人数，降低接待费用的支出。其中：

外事接待支出0万元， 0人次。

其他国内公务接待支出6.58万元，主要用于接待上级新闻单位公务往来等支出，接待77批次，累计688人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非参公的事业单位，无机关运行费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,100万元，其中：政府采购货物支出335.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,764.57万元。授予中小企业合同金额1,364.57万元，占政府采购支出总额的64.98%。其中，授予小微企业合同金额28.4万元，占授予中小企业合同金额的2.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，龙游传媒集团共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是工程维护用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，龙游传媒集团组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目12个，共涉及资金1137.54万元，占一般公共预算项目支出总额的28.7%。本年无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。

龙游传媒集团在2021年度部门决算中反映天目新闻客户端龙游频道合作、《今日龙游》印发赠阅绩效自评结果。

天目新闻客户端龙游频道合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“好”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是平台的运营情况良好；二是点击率大幅增加。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续提升客户端的点击率。

《今日龙游》印发赠阅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为100.3万元，执行数为100.3万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：一是印发数每年有所增加；二是印刷成本逐年上升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高报纸的阅读量。

3.财政评价项目绩效评价结果。

龙游传媒集团没有以财政为主体开展的重点绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

龙游传媒集团没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）指反映天目新闻客户、浙江在线龙游支站合作费用。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）指反映《今日龙游》印发、赠阅支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）指反映融媒体、无线覆盖项目支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）指职工工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭补助支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）反映除广播电台、广播发射台、广播转播台、电视台、电视发射台、电视转播台等项目以外其他用于广播电视方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）指融媒体、智慧城管执法终端配置、无线覆盖等项目支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）反映财政部门安排的机关事业单位基本养老保险缴纳经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映财政部门安排的机关事业单位职业年金缴纳经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

2021年度部门决算公开表格.xls