龙游县交通运输局汇总2019年度部门决算
一、龙游县交通运输局汇总概况
（一）部门职责
1.拟定全县公路、水路交通行业的发展规划，制定交通运输、固定资产投资、交通科技教育的中长期规划和年度计划并监督实施。
2、负责全县公路、水路交通基础设施及配套项目的建设及其维护、县域内交通在建工程安全质量监督；
3、承担县域内路政、航政管理；负责全县道路、水路交通运输、出租汽车管理、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、车船检测维修、运输技术规范、标准和定额、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；
4、负责公路车辆通行费征收工作的行业管理；
5、负责交通建设资金的筹集、内审和监督管理。
6、负责水上交通安全管理监督；
7、配合有关部门管理车站、港口（码头）的治安保卫等工作；
8、负责城区公共自行车投放、使用和管理。
（二）机构设置
从预算单位构成看，龙游县交通运输局汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位龙游县公路管理局决算、龙游县道路运输管理所决算、龙游县县乡公路规划建设管理所决算、龙游县交通工程质量安全监督站决算和龙游县交通运输服务中心决算。
纳入龙游县交通运输局汇总2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 龙游县公路管理局
2. 龙游县道路运输管理所
3. 龙游县县乡公路规划建设管理所
4. 龙游县交通工程质量安全监督站
5. 龙游县交通运输服务中心
二、龙游县交通运输局汇总2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、龙游县交通运输局汇总2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计54,947.29万元，与2018年度相比，收、支总计各增加14314.76万元，增长35.23%。主要原因是：政府性投资增加，例如“四好农村路”建设、沿江公路工程（绿道部分）工程项目建设、315畅通工程项目建设以及东环线至金星大道改建工程项目建设等经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计53,429.54万元；包括财政拨款收入20,930.51万元（其中，一般公共预算13,432.71万元，政府性基金预算7,497.8万元），占收入合计39.17%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入32,499.04万元，占收入合计60.83%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计51,694.58万元，其中基本支出7,021.55万元，占13.58%；项目支出44,673.04万元，占86.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计20,955.52万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10182.41万元，增长94.52%。主要原因是：政府性投资增加，例如“四好农村路”建设、沿江公路工程（绿道部分）工程项目建设、315畅通工程项目建设以及东环线至金星大道改建工程项目建设等经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出13,289.65万元，占本年支出合计的25.71%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2541.78万元，增长23.65%。主要原因是：追加了人员经费及四好农村公路项目经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出13,289.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出467.62万元,占3.52%；卫生健康（类）支出211.17万元,占1.59%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,692.25万元,占12.73%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出10,918.61万元,占82.16%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9187.96万元，支出决算为13,289.65万元,完成年初预算的144.64%，主要原因是追加了人员经费。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为365.15万元，支出决算为323.54万元，完成年初预算的88.60%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动及养老保险缴费基数的调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为146.06万元，支出决算为144.09万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动及职业年金缴费基数的调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.76万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为196.77万元，支出决算为191.41万元，完成年初预算的97.28%，决算数小于预算数的主要原因单位人员变动。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1，692.25万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是政府投资项目没有与年初部门预算一起安排。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为578.07万元，支出决算为526.05万元，完成年初预算的91.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为105.38万元，支出决算为60.43万元，完成年初预算的57.34%，决算数小于预算数的主要原因是在其他交通运输支出（项）中支出25.38万元；315省道南移项目咨询费因工程涉农原因没有达到支付条件造成该项略有结余。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为2529.47万元，支出决算为596.53万元，完成年初预算的23.58%，决算数小于预算数的主要原因是公路小修保养考核后支付时间在2020年1月，2019年年初安排的预算支付延迟；因年初预算中的公路日常养护、农村公路大中修项目经费为省补资金，在预算下达时没有列在公路养护（项）中。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为677.5万元，支出决算为821.87万元，完成年初预算的121.31%，决算数大于预算数的主要原因单位人员调整导致的基本支出增加。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为2，499.75万元，支出决算为5，219.22万元，完成年初预算的208.79%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整导致的基本支出增加；政府投资项目没有与年初部门预算一起安排；因年初预算中公路养护（项）的公路日常养护、农村公路大中修项目经费为省补资金，在预算下达时列在该项中。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 对城市公交的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.57万元，决算数大于预算数的主要原因浙财建[2018]120号等文件下达农村客运出租车行业成品油价格补助资金。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为591.05万元，决算数大于预算数的主要原因浙财建[2018]120号等文件下达农村客运出租车行业成品油价格补助资金。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为348.00万元，决算数大于预算数的主要原因浙财建[2018]146号文件中央车购税资金补助渡头桥等危桥改造。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为857.00万元，决算数大于预算数的主要原因是浙财建[2018]146号文件中央车购税资金补助兰石-龙游南等公路建设。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为1815.01万元，支出决算为1,820.89万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,992.02万元，其中：
人员经费5,557.03万元，主要包括：基本工资880.91万元，津贴补贴72.53万元，奖金2,108.21万元，绩效工资916.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费323.54万元；职业年金缴费 145.23万元；职工基本医疗保险缴费210.53万元；其他社会保障缴费 31.52万元；住房公积金 527.57万元；医疗费20.91万元；其他工资福利支出189.30万元；离休费14.00万元；抚恤金179,202.00万元；生活补助 90.68万元；医疗费补助 0.05万元；其他对个人和家庭的补助支出7.8534.00万元。
公用经费1,435万元，主要包括：办公费 76.68万元，印刷费 1.01万元，手续费 0.09万元，水费9.25万元，电费76.96万元，邮电费 131.68万元，差旅费26.30万元，维修(护)费24.21万元，会议费5.15万元，培训费10.62万元，公务接待费 4.25万元，专用材料费17.00万元，劳务费 228.55万元，委托业务费308.77万元，工会经费 55.53万元，福利费152.39万元，公务用车运行维护费 58.57万元，其他交通费用20.78万元，税金及附加费用0.09万元，其他商品和服务支出216.68万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出7,497.8万元，占本年支出合计的14.5%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7,497.8万元，增长100%。主要原因是：2018年无政府性基金预算财政拨款，2019年新增了灵山江沿江公路工程、杭金衢高速拓宽改造工程、320会泽里至下章路段改建工程等政府性基金预算财政拨款。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出7,497.8万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5,833.93万元,占77.81%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,663.87万元,占22.19%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8693万元，支出决算为7,497.8万元,完成年初预算的86%，主要原因是工程项目按进度结算，部分项目年终未能及时办理。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为8，693万元，支出决算为5,833.93万元，完成年初预算的67.11%，决算数小于预算数的主要原因是公路小修保养考核后支付时间在2020年1月，2019年年初安排的预算支付延迟；部分项目列在其他政府性基金安排的支出（项）。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,663.87万元，决算数大于预算数的主要原因是政府投资项目没有与年初部门预算一起安排。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为228.02万元，支出决算为77.8万元，完成预算的34.12%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应中央八项规定的号召，严格控制三公经费开支。减少公车出行的支出，提倡公共交通出行。公务接待费用开支严格执行制度和纪律，更加严格按规定接待；缩短来龙公务时间，接待对象来龙游大部分当日结束；控制接待标准，严格按照规定执行；减少陪餐人数。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减变化，主要原因是2017-2018年机关及下属预算单位均无公务出国（境）人员。公务用车购置及运行维护费支出决算为73.55万元，占94.54%，与2018年度相比，增加3.58万元，增长5.12%，主要原因是将公车进行更新购买；公务接待费支出决算为4.25万元，占5.46%，与2018年度相比，减少1.55万元，下降26.72%，是严格执行制度和纪律，更加严格按规定接待；缩短来龙公务时间，接待对象来龙游大部分当日结束；控制接待标准，严格按照规定执行；减少陪餐人数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国计划和实际工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2019年机关及下属预算单位无公务出国（境）人员。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为179.90万元，支出决算为73.55万元，完成预算的40.89%。决算数小于预算数的主要原因是公车现有量尚能满足单位开展组织工作的用车需求，响应公车改革号召，加强了对公车使用的控制，减少公车出行的支出，提倡公共交通出行。。
公务用车购置支出14.98万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费支出58.57万元，主要用于公路（路政、运管）执法、工程质量现场监督、养护巡查、建设监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆。
（3）公务接待费预算数为48.12万元，支出决算为4.25万元，完成预算的12.05%。主要用于接待上级有关部门和域外本系统来我县调研、检查、交流、对接等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行制度和纪律，更加严格按规定接待；缩短来龙公务时间，接待对象来龙游大部分当日结束；控制接待标准，严格按照规定执行；减少陪餐人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待52批次，累计500人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外籍部门来我县调研、检查、交流、对接等支出；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出4.25万元，主要用于上级有关部门和域外本系统来我县调研、检查、交流、对接等支出。接待500人次，52批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，龙游县交通运输局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目33个，共涉及资金12997.29万元，占一般公共预算项目支出总额的202.40%。组织对2019年度龙游县S315（K34+210～K38+075）畅通工程、龙游县2019年“四个一百”工程等19个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金35713万元，占政府性基金预算项目支出总额的77.68%。
本单位2019年度未开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。
本单位2019年度未开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
龙游县交通运输局在2019年度部门决算中反映龙游县灵山江沿江公路工程及龙游县2019年“四个一百”工程绩效自评结果。
龙游县灵山江沿江公路工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为3000万元，执行数为1966.93万元，完成预算的65.56%。项目绩效目标完成情况：一是结构的安全性、耐久性符合设计要求；二是经济合理、技术可性：质量可靠、变更少；三是效果可靠、安全性高、易施工；四是群众满意度：群众对交通改善、车流量增加较为满意。发现的问题及原因：一是项目处于前期准备阶段，各手续在审批中；二是白改黑段破损严重；三是施工单位变更签证办理迟缓；四是计量上报不及时，开工令未下达等原因导致已完工程量不能及时计量支付。下一步改进措施：合理安排施工计划，及时跟进审批手续，加强工程变更、计量管理，指导并督促施工单位及时办理变更、上报计量报表。
龙游县2019年“四个一百”工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.40分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为7649万元，执行数为4539.93万元，完成预算的59.35%。项目绩效目标完成情况：联网公路完成6条施工中6条，等级提升完成19条施工中7条计划取消1条，大中修完成21条施工中1条，安保工程完成14.3公里，完成运管城乡公交一体化等其他项目。发现的问题及原因：该项目计划明细100个子项，大部分由乡镇实施，因政策处理气候等原因项目进度参差不齐，造成项目时间跨度长。下一步改进措施：从2020年开始，每年预算计划重新安排，没完工项目在续建项目中安排，预算当年结清，不再结转下年，以提高项目执行效率。
3.财政评价项目绩效评价结果。
2019年度龙游县交通运输局未安排以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
4.部门评价项目绩效评价结果。
2019年度龙游县交通运输局未安排以部门为主体开展的重点绩效评价。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出432.07万元，比年初预算数减少15.35万元，下降3.43%，主要原因是单位人员变动。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额501.11万元，其中：政府采购货物支出82.82万元、政府采购工程支出344.57万元、政府采购服务支出73.72万元。授予中小企业合同金额383.73万元，占政府采购支出总额的76.58%。其中，授予小微企业合同金额290.36万元，占政府采购支出总额的57.94%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，龙游县交通运输局本级及所属各单位共有车辆41辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：指其他用于城乡社区方面的支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。
24.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
25.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
26.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。
27.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
