龙游县国资办2021年度部门（单位）决算

                                                                   目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责........................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................................................................( 2 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.............................................................................................( 3 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.........................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明........................................................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明........................................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明..............................................................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明..................................................................................................................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................................................................................( 11 )

（十三）预算绩效情况说明..................................................................................................................( 11 )

四、名词解释...........................................................................................................................................( 14 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。

2.履行国有企业党建工作的日常管理职责，负责县属国有企业党建工作。

3.负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构整体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4.负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责所监管企业董事会建设。协助开展所监管企业领导班子建设和领导人员管理工作。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。

5.负责建立健全经营者激励和约束制度。负责所监管企业经营业绩考核、企业负责人薪酬水平核定，承担所监管企业收入分配监督管理工作。按照有关规定，承担所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6.会同有关部门拟定企业国有资产管理的规范性文件。按照出资人职责，指导监督所监管企业贯彻执行有关企业国有资产管理的法律、法规、政策、标准。指导所监管企业的安全生产管理工作。

7.研究全县国有经济和所监管企业的运行状况，指导企业风险管控。负责所监管企业国有资产的产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

8.经委托承担全县机关事业单位不动产的集中管理工作。

9.完成县委、县政府交办的其它任务。

10.职能转变

（1）以管资本为主加强国有资产监管职责，按照市场经济规则和现代企业制度要求，重点管好县属国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全，建立完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。

（2）强化出资人监管职责，坚持出资人管理与监督有机统一，健全监管制度，优化监管方式，严格责任追究，加强监管协同、提高监管效能，促进国有企业持续健康发展。

（3）落实政企分开、政资分开、所有权和经营权分离原则，准确把握国有资产监管机构职责定位，将依法应由企业自主决策经营的事项归位与企业，将延伸到子公司的管理事项原则上归位于一级企业，将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙游县人民政府国有资产监督管理办公室部门决算包括：办本级决算。

龙游县人民政府国有资产监督管理办公室2020年度部门决算编制范围为一级预算单位，没有纳入其他的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设办公室、人事绩效科、企业发展科、财务管理科、产权管理科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计41,348.25万元，支出总计41,348.25万元,与2020年度相比，各增加25,502.49万元，增长160.94%。主要原因是：新增一般公共服务支出160.76万元，用于原国资商务楼收回环节产生的税款；新增其他农林水支出和其他政府性基金支出33,000万元，根据龙财预发〔2021〕124号文件安排龙游县国有资产经营有限公司资本金用于注资龙游楚盛建设有限公司；新增其他商业流通事务支出6,000万元用于对企业的补助；新增其他国有资产监管支出1,500万元，用于支付原财政大楼和原资规局房屋租赁费用。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计41,339.13万元；包括财政拨款收入41,338.51万元（其中，一般公共预算13,338.51万元，政府性基金预算28,000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.62万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计41,338.51万元，其中基本支出677.75万元，占1.64%；项目支出40,660.76万元，占98.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计41,338.51万元，支出总计41,338.51万元，与2020年相比，各增加25,501.87万元，增长161.03%。主要原因是：新增一般公共服务支出160.76万元，用于原国资商务楼收回环节产生的税款；新增其他农林水支出和其他政府性基金支出33,000万元，根据龙财预发〔2021〕124号文件安排龙游县国有资产经营有限公司资本金用于注资龙游楚盛建设有限公司；新增其他商业流通事务支出6,000万元用于对企业的补助；新增其他国有资产监管支出1,500万元，用于支付原财政大楼和原资规局房屋租赁费用。财政拨款支出年初预算数41,338.51万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,338.51万元，占本年支出合计的32.27%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,501.87万元，增长14.94%。主要原因是：新增一般公共服务支出160.76万元，用于原国资商务楼收回环节产生的税款；新增其他农林水支出5,000万元，根据龙财预发〔2021〕124号文件安排龙游县国有资产经营有限公司资本金用于注资龙游楚盛建设有限公司；新增其他商业流通事务支出6,000万元用于对企业的补助；新增其他国有资产监管支出1,500万元，用于支付原财政大楼和原资规局房屋租赁费用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,338.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出160.76万元，占1.21%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出48.99万元,占0.37%；卫生健康（类）支出17.07万元,占0.13%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出5,000万元,占37.49%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出2,111.69万元,占15.83%；商业服务业等（类）支出6,000万元,占44.98%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,364.57万元，支出决算为13,338.51万元,完成年初预算的99.8%。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为160.76万元，支出决算为160.76万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.66万元，支出决算为32.66万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.33万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为5,000万元，支出决算为5,000万元，完成年初预算的100%。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为585.43万元，支出决算为585.43万元，完成年初预算的100%。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为1,552.32万元，支出决算为1,526.26万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是因人员变动、厉行节俭压缩开支等原因采购计划等项目列支较年初减少。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为6,000万元，支出决算为6,000万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出677.75万元，其中：

人员经费603.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费74.07万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出28,000万元，占本年支出合计的67.73%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13,000万元，增长86.67%。主要原因是：新增其他政府性基金支出28,000万元，根据龙财预发〔2021〕124号文件安排龙游县国有资产经营有限公司资本金用于注资龙游楚盛建设有限公司。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出28,000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出28,000万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为28,000万元，支出决算为28,000万元,完成年初预算的100%。其中：

其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为28,000万元，支出决算为28,000万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是国资办2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为1.49万元，完成预算的27.59%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度受疫情影响单位往来交流减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车相关费用支出；公务接待费支出决算为1.49万元，占100%，与2020年度相比，增加0.44万元，增长41.9%，主要原因是根据实际需要开展兄弟县市工作业务交流学习等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无任何开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5.4万元，支出决算为1.49万元，完成预算的27.59%。国内公务接待10批次，累计99人次。主要用于接待上级和兄弟县市国资改革等工作业务交流学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度受疫情影响单位往来交流减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.49万元，主要用于周边县市来龙交流学习等；接待10批次，累计99人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为74.07万元，支出决算为74.07万元，完成年初预算的100%；比2020年度增加4.01万元，增长5.72%，主要原因是人员变动、薪资调整等造成了经费支出的变化。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，国资办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，国资办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金26.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占过国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（本部门（单位）2021年度只有一个预算项目）。

国资办在2021年度部门（单位）决算中反映工作性专项经费项目绩效自评结果。

工作性专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为52.33万元，执行数为26.27万元，完成预算的50.2%。项目绩效目标完成情况：弥补公用经费不足，根据实际保障工作正常运行。发现的问题及原因：因人员变动、厉行节俭压缩开支等原因采购计划等项目列支较年初预算减少。下一步改进措施：今后更加合理编制年初预算，按额度完成采购等项目。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、国有企业监事会专项、中央企业专项管理等项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

23.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出。

24.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指一般公共服务中未详细列举的其他一般公共服务支出。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、食品流通安全补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴、民贸民品贷款贴息、事业运行等项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

国资办2021年度部门决算公开表格.xls